ISIN | CH0114218610 |
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Valorennummer | 11421861 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 812.92 CHF | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 814.32 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 839.39 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 793.34 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 812.92 CHF | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 812.92 CHF | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 812.92 CHF | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'011'836'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 930'810'984 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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1 Monat | -1.89% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -2.59% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.43% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +0.27% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +3.07% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -12.27% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -9.03% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 0% | 0.95% | |
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CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.94% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.84% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.81% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.78% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.75% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.71% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.70% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.67% | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |