Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0114218610
Valorennummer 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 794.43 CHF 11.08.2025
Vorheriger Preis * 794.11 CHF 08.08.2025
52 Wochen Hoch * 805.39 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 771.17 CHF 11.04.2025
NAV * 794.43 CHF 11.08.2025
Ausgabepreis * 794.43 CHF 11.08.2025
Rücknahmepreis * 794.43 CHF 11.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 706'247'427
Anteilsklassevermögen *** 627'116'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
11.08.2025
1 Monat +0.91% 11.07.2025
11.08.2025
3 Monate +1.91% 12.05.2025
11.08.2025
6 Monate +1.26% 11.02.2025
11.08.2025
1 Jahr +0.49% 12.08.2024
11.08.2025
2 Jahre +6.12% 11.08.2023
11.08.2025
3 Jahre +0.19% 11.08.2022
11.08.2025
5 Jahre -11.95% 11.08.2020
11.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.90%
PacifiCorp. 7.375% 0.84%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.78%
Netflix, Inc. 5.375% 0.78%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
ELM BV 3.375% 0.77%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 0.74%
UBS Group AG 6.537% 0.69%
American Medical Systems Europe B.V. 3% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)