Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0114218610
Valorennummer 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 812.92 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 814.32 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 839.39 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 793.34 CHF 25.04.2024
NAV * 812.92 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis * 812.92 CHF 03.01.2025
Rücknahmepreis * 812.92 CHF 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'011'836'745
Anteilsklassevermögen *** 930'810'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.89% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -2.59% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +0.43% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +0.27% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +3.07% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -12.27% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -9.03% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 0% 0.95%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.94%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.84%
Energy Transfer LP 6.05% 0.81%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.78%
Athene Global Funding 5.583% 0.75%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.71%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.70%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.67%
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.625% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)