Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0114218610
Valorennummer 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 792.26 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 790.19 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 805.39 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 770.76 CHF 01.07.2024
NAV * 792.26 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 794.16 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 794.16 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 686'783'071
Anteilsklassevermögen *** 609'249'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.00% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.55% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.26% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.79% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +4.76% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +1.89% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -10.19% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 1.00%
PacifiCorp. 7.375% 0.93%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.80%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% 0.75%
DnB Bank ASA 5.896% 0.72%
NatWest Group PLC 3.723% 0.71%
American Medical Systems Europe B.V. 3% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.70%
AES Corp. 5.8% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 5.13518% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)