ISIN | CH0114218610 |
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Valorennummer | 11421861 |
Bloomberg Global ID | BBG0018SD0X6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 792.26 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 790.19 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 805.39 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 770.76 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 792.26 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 794.16 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 794.16 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 686'783'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 609'249'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +1.00% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.55% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.26% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.79% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +1.89% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -10.19% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 1.00% | |
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PacifiCorp. 7.375% | 0.93% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.80% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.5% | 0.75% | |
DnB Bank ASA 5.896% | 0.72% | |
NatWest Group PLC 3.723% | 0.71% | |
American Medical Systems Europe B.V. 3% | 0.71% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.70% | |
AES Corp. 5.8% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.13518% | 0.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |