Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0114218610
Valorennummer 11421861
Bloomberg Global ID BBG0018SD0X6
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" - Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals - Ergänzend dürfen Forderungspapiere von Staaten gehalten werden: max. 10% - Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung - Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern in der Benchmark mit min. 8,3% vertreten, max. 120% der Benchmarkgewichtung) - Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB - Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 785.78 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 786.83 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 805.39 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 770.76 CHF 01.07.2024
NAV * 785.78 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 787.67 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 787.67 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'547'333
Anteilsklassevermögen *** 637'465'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.84% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.73% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.31% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +1.33% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +3.83% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -1.29% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -9.46% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eni SpA 4.875% 1.31%
Bank of America Corp. 3.839% 1.00%
NatWest Group PLC 5.642% 0.91%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.85%
ConocoPhillips Co. 5% 0.83%
Athene Global Funding 5.583% 0.74%
State Street Corp. 4.53% 0.74%
DnB Bank ASA 5.896% 0.70%
DnB Bank ASA 3% 0.69%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)