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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
07.08.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
07.08.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
07.08.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
LU0754593514
07.08.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
LU0754593605
07.08.2025
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities Z USD Capitalisation
LU1723324635
04.03.2022
Quantex Global Value Fund Klasse CHF I
LI0399611677
S
07.08.2025
Quantex Global Value Fund Klasse CHF R
LI0042267281
S
07.08.2025
Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
LI0399611685
S
07.08.2025
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
LI0274481113
S
07.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren