Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Stammdaten

ISIN LU0754593605
Valorennummer 18052711
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.44 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 245.11 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 245.11 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 244.44 USD 29.10.2025
Ausgabepreis * 244.44 USD 29.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'696'364
Anteilsklassevermögen *** 214'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.23% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.41% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +2.59% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +6.76% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +15.91% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +9.55% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +36.73% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +49.29% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +31.38% 29.10.2020
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.64%
Cameco Corp 5.57%
Air Liquide SA 5.51%
The Goldman Sachs Group Inc 4.67%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.39%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 4.01%
Mastercard Inc Class A 3.87%
TotalEnergies SE 3.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.68%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)