ISIN | LU0754593605 |
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Valorennummer | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 225.42 USD | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.09 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 226.49 USD | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'462'105 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.34% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.57% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +6.16% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.56% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +9.85% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +13.95% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +20.43% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +22.73% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.29% | |
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Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.86% | |
Cameco Corp | 4.79% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.03% | |
Netflix Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.71% | |
TotalEnergies SE | 3.70% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Ferrari NV | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.658% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |