ISIN | LU0754593605 |
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Valorennummer | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.17 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 221.31 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 228.24 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.17 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 221.17 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'963'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 197'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +13.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +32.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.79% | |
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Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.73% | |
Mastercard Inc Class A | 3.96% | |
TotalEnergies SE | 3.86% | |
Coca-Cola Co | 3.82% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.60% | |
Ferrari NV | 3.59% | |
Netflix Inc | 3.56% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.653% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |