ISIN | LU0754593605 |
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Valorennummer | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 232.14 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 230.79 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 232.48 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 232.14 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 232.14 USD | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'559'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 209'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.39% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +3.23% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +5.38% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +6.48% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +17.87% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +34.72% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +19.00% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.49% | |
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Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 5.32% | |
Cameco Corp | 5.21% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.44% | |
Microsoft Corp | 4.32% | |
NVIDIA Corp | 4.32% | |
Mastercard Inc Class A | 4.03% | |
TotalEnergies SE | 3.89% | |
Netflix Inc | 3.59% | |
Coca-Cola Co | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.658% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |