ISIN | LU0754593605 |
---|---|
Valorennummer | 18052711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 227.37 USD | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 227.69 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 229.16 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 227.37 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 227.37 USD | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'524'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 204'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.12% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.87% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +11.47% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +7.69% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +1.85% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +13.22% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +30.89% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +26.25% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 5.29% | |
---|---|---|
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD | 4.86% | |
Cameco Corp | 4.79% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 4.03% | |
Netflix Inc | 3.85% | |
Microsoft Corp | 3.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.71% | |
TotalEnergies SE | 3.70% | |
NVIDIA Corp | 3.56% | |
Ferrari NV | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.653% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |