Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)

Stammdaten

ISIN LU0754593605
Valorennummer 18052711
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.00 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 247.46 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 248.10 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 191.71 USD 08.04.2025
NAV * 248.00 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 248.00 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'089'434
Anteilsklassevermögen *** 219'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.46% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.19% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.23% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +22.88% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +38.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +11.56% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 6.78%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.82%
Air Liquide SA 5.13%
NVIDIA Corp 4.69%
The Goldman Sachs Group Inc 4.62%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.18%
Microsoft Corp 4.00%
TotalEnergies SE 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.77%
Mastercard Inc Class A 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.68%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)