Quantex Global Value Fund Klasse EUR I

Stammdaten

ISIN LI0399611685
Valorennummer 39961168
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Global Value Fund Klasse EUR I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefon: +423 236 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 313.71 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 313.27 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 318.73 EUR 23.10.2025
52 Wochen Tief * 277.65 EUR 08.04.2025
NAV * 313.71 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'509'066'164
Anteilsklassevermögen *** 420'275'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.34% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.85% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.02% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +7.21% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +20.87% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +23.17% 02.05.2023
30.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medpace Holdings Inc 2.85%
BP PLC 2.72%
Ambev SA ADR 2.71%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.71%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.71%
Sika AG 2.70%
Constellation Software Inc 2.69%
Standard Bank Group Ltd 2.68%
Shell PLC 2.63%
Wise PLC Class A 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)