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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital USD Shield Fund USD N Acc.
IE00067W7QU2
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD O Acc.
IE0000FCQ5X3
Q
03.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF I Inc.
IE00B3LNJP62
Q
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF O Inc.
IE00B4NJWB64
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CHF S Inc
IE00BKDK1N68
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH I Inc
IE00B4Z32382
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund CNH O Inc
IE00B3Q25270
Q
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I Acc.
IE00B9KL1463
Q
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR I inc.
IE00B41M1657
Q
04.07.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund EUR O Acc.
IE00B9C7ZM86
04.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren