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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
IE00BK9WPZ68
03.07.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
IE00BK9WPK16
03.07.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren