ISIN | CH0180953058 |
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Valorennummer | 18095305 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRFRT9 |
Fondsname | PI (CH) - CHF Bonds Tracker - J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'123.20 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'122.45 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'135.57 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'089.14 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'123.20 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 498'100'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 848'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +0.89% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +0.35% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +1.64% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +8.81% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +8.26% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -4.45% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |