CHF Bonds Tracker - J

Stammdaten

ISIN CH0180953058
Valorennummer 18095305
Bloomberg Global ID BBG002RRFRT9
Fondsname CHF Bonds Tracker - J
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'124.51 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'130.71 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'135.57 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'062.00 CHF 10.06.2024
NAV * 1'124.51 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 544'306'380
Anteilsklassevermögen *** 856'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.23% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.94% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.65% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.45% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.17% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.93% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -2.84% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.96%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.47%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.23%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 1.16%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 2% 1.13%
Switzerland (Government Of) 4% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2022

Kosten / Risiko

TER *** 0.185%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)