ISIN | CH0020396062 |
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Valorennummer | 2039606 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF BONDS -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'023.97 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'023.95 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'025.98 CHF | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 950.61 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'023.97 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'398'157'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 397'620'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +0.07% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.44% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.94% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +9.52% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -5.11% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -7.80% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.28% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.75% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.63% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 0.62% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.035% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |