ISIN | CH0180953041 |
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Valorennummer | 18095304 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRFRJ0 |
Fondsname | CHF Bonds Tracker - I |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional CHF Bonds Tracker investiert mit der gleichen Obligationengewichtung wie der SBI All (Swiss Bond Index All) in auf CHF lautende Titel in- und ausländischer Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'120.47 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'126.64 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'131.56 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'058.45 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'120.47 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'306'380 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.94% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.65% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.11% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +8.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -2.95% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.96% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.47% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.23% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 1.16% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2022 |
TER *** | 0.226% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |