CHF BONDS -P dy

Stammdaten

ISIN CH0013458531
Valorennummer 1345853
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF BONDS -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'027.71 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 1'029.86 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 979.38 CHF 30.05.2024
NAV * 1'027.71 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'455'729'975
Anteilsklassevermögen *** 6'723'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -1.04% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.56% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +0.31% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +3.87% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +9.34% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -0.67% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre -6.95% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.32%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.75%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.63%
Caixabank S.A. 2.175% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.352%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)