PI (CH) - CHF BONDS -P dy

Stammdaten

ISIN CH0013458531
Valorennummer 1345853
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - CHF BONDS -P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'043.81 CHF 21.11.2025
Vorheriger Preis * 1'042.21 CHF 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.40 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'007.09 CHF 25.03.2025
NAV * 1'043.81 CHF 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'487'674'808
Anteilsklassevermögen *** 13'519'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat -0.14% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +0.91% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +1.58% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +0.85% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +7.29% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +10.89% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre -2.96% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.90%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.69%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.67%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)