ISIN | CH0013458465 |
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Valorennummer | 1345846 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
Fondsname | CHF BONDS I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'013.93 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'011.14 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'048.61 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 978.52 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'013.93 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'434'997'938 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'472'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.86% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -2.16% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -2.86% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -1.35% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +2.50% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +8.79% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +2.27% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | -2.49% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.74% | |
Inselspital-Stiftung 1.74% | 0.68% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.67% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.329% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |