| ISIN | CH0013458465 |
|---|---|
| Valorennummer | 1345846 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
| Fondsname | PI (CH) - CHF BONDS I dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'043.03 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'041.43 CHF | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'048.61 CHF | 03.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'006.14 CHF | 25.03.2025 |
| NAV * | 1'043.03 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'487'674'808 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'117'635 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.14% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +0.92% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +1.59% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.85% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.29% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.85% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | -3.00% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.93% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.88% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.69% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.67% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.63% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.33% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |