CHF BONDS I dy

Stammdaten

ISIN CH0013458465
Valorennummer 1345846
Bloomberg Global ID BBG000MY64G8
Fondsname CHF BONDS I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'013.93 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'011.14 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'048.61 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 978.52 CHF 30.05.2024
NAV * 1'013.93 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'434'997'938
Anteilsklassevermögen *** 4'472'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.86% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.16% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -2.86% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.35% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +2.50% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +8.79% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +2.27% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -2.49% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.33%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.25% 1.05%
Switzerland (Government Of) 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.76%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.74%
Inselspital-Stiftung 1.74% 0.68%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.67%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.329%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)