CHF BONDS I dy

Stammdaten

ISIN CH0013458465
Valorennummer 1345846
Bloomberg Global ID BBG000MY64G8
Fondsname CHF BONDS I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'004.37 CHF 11.07.2024
Vorheriger Preis * 1'002.31 CHF 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'004.37 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 948.27 CHF 28.09.2023
NAV * 1'004.37 CHF 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'428'565'965
Anteilsklassevermögen *** 1'161'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.17% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +2.18% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +1.80% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +2.23% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +6.34% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +6.51% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre -6.54% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre -6.78% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.11%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.88%
Switzerland (Government Of) 0% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.80%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.79%
Athene Global Funding 0.85% 0.75%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.68%
UBS Group AG 3.375% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.329%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)