ISIN | CH0013458465 |
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Valorennummer | 1345846 |
Bloomberg Global ID | BBG000MY64G8 |
Fondsname | CHF BONDS I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in in- und ausländische Obligationen, die auf Schweizer Franken lauten oder gegen Schweizer Franken abgesichert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'027.64 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'026.23 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'048.61 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 995.47 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'027.64 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'568'615'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'357'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.47% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.95% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -1.42% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +2.73% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +11.22% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -3.22% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.15% | |
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Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.73% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.69% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.329% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |