ISIN | CH0045358584 |
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Valorennummer | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Fondsname | Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'451.98 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'448.60 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'599.72 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'304.10 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'451.98 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'702'906'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -1.89% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -8.07% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | -0.89% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +6.27% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +7.81% |
04.01.2023 - 03.01.2025
04.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -14.40% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -7.19% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.55% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.72% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.61% | |
Meituan Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.32% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.13% | |
HDFC Bank Ltd | 1.07% | |
ICICI Bank Ltd | 0.96% | |
Infosys Ltd | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.355% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |