ISIN | CH0045358584 |
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Valorennummer | 4535858 |
Bloomberg Global ID | BBG000QK5JW4 |
Fondsname | PI (CH)-Emerging Markets Tracker - I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Emerging Markets Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'682.41 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'694.86 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'694.86 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'319.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'682.41 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'397'271'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.73% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +3.37% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +15.61% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +14.26% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +16.48% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +20.02% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +24.47% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +14.27% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.26% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Meituan Class B | 1.26% | |
Reliance Industries Ltd | 1.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.355% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |