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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class
IE000E90KKM6
03.07.2025
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class
IE00BX1D4S49
03.07.2025
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
IE00BYQQ4L83
03.07.2025
New Capital All Weather Fund CHF I
IE00BD6P7W05
27.06.2025
New Capital All Weather Fund EUR I
IE00BD6P7S68
27.06.2025
New Capital All Weather Fund EUR X
IE00BD6P7T75
Q
27.06.2025
New Capital All Weather Fund GBP
IE00BD6P7P38
27.06.2025
New Capital All Weather Fund GBP Hedged X
IE00BD6P7Q45
21.03.2025
New Capital All Weather Fund USD I
IE00BD6P7L99
27.06.2025
New Capital All Weather Fund USD O
IE00BD6P7K82
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren