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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AWI Global Staatsanleihen
CH0002875935
Q
20.11.2024
AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
CH0223423960
Q
20.11.2024
AWI Immobilien Schweiz
CH0047352403
Q
30.09.2024
AWI Immobilien Schweiz Indirekt
CH0285079122
Q
20.11.2024
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
CH1123992021
Q
31.10.2024
AWI Insurance Linked Strategies Cap
CH0301770902
Q
31.10.2024
AWI KMU Darlehen CHF
CH0488240315
Q
30.09.2024
AWI LongRun Equity
CH1147196245
Q
21.11.2024
AWI LongRun Equity Fund A USD
CH1145095258
Q
21.11.2024
AWI LongRun Equity Fund B USD
CH1145095266
Q
21.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren