AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262757841
Valorennummer 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.39 EUR 30.12.2025
Vorheriger Preis * 7.40 EUR 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 7.83 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 7.34 EUR 16.12.2025
NAV * 7.39 EUR 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 391'587'251
Anteilsklassevermögen *** 225'263'583
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.11% 30.12.2024
30.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.28% 30.12.2024
30.12.2025
1 Monat -0.67% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate -0.70% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate -0.99% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr -2.11% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +3.20% 02.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +6.45% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +11.95% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 6.67%
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/12/2025 6.39%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.33%
Italy (Republic Of) 0.6% 2.29%
5 Year Treasury Note Future Mar 26 2.24%
Spain (Kingdom of) 5.15% 1.66%
Long Gilt Future Mar 26 1.60%
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 1.58%
Euro Bobl Future Dec 25 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)