AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Stammdaten

ISIN LU2081248978
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.50 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 6.50 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 6.56 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 6.13 EUR 30.05.2024
NAV * 6.50 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'999'105
Anteilsklassevermögen *** 2'973'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +2.77% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.69% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.21% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.60% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +13.73% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +13.36% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +14.51% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4% 4.70%
United States Treasury Notes 4% 4.28%
United States Treasury Notes 3.5% 3.83%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.80%
United States Treasury Bonds 1.125% 3.52%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.84%
United States Treasury Notes 2% 2.75%
E-mini S&P 500 Future June 25 2.61%
United States Treasury Notes 0.125% 2.18%
Italy (Republic Of) 4% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)