AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947788831
Valorennummer 22433891
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE B AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.61 EUR 21.11.2025
Vorheriger Preis * 5.60 EUR 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 5.67 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 5.28 EUR 08.04.2025
NAV * 5.61 EUR 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'977'524
Anteilsklassevermögen *** 80'381'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 30.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.52% 30.12.2024
21.11.2025
1 Monat -0.73% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +0.86% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +2.65% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +2.71% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +11.80% 22.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +14.01% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +5.06% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.35% 4.92%
Italy (Republic Of) 4% 4.63%
Spain (Kingdom of) 3.55% 4.54%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.64%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.20%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.19%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.19%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.79%
Austria (Republic of) 2.9% 1.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)