AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC

Stammdaten

ISIN LU0947788757
Valorennummer 22393867
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities, equity and equity-related securities. The Sub-fund actively manages the allocation between equities and debt securities, based on the expected risk and return between these two asset classes. The fixed and/or variable income debt securities, mainly of investment grade rating, are the main items in the Sub-fund's portfolio. The remaining part of the portfolio will be invested in equity and equity-related securities throughout the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.49 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 5.48 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.54 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 5.26 EUR 04.06.2024
NAV * 5.49 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'561'764
Anteilsklassevermögen *** 95'375'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.09% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.35% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate -0.62% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.35% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +10.38% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +8.67% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +5.84% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 4.18%
Italy (Republic Of) 0.25% 3.92%
United States Treasury Notes 3.5% 3.30%
United States Treasury Notes 0.125% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.11%
United States Treasury Notes 2% 2.68%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.28%
United States Treasury Bonds 1.125% 2.25%
Romania (Republic Of) 2.375% 2.02%
Italy (Republic Of) 1.3% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.76%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)