| ISIN | LU0346934713 |
|---|---|
| Valorennummer | 3876088 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.76 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.80 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'625'703'537 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 477'866'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.38% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.36% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +2.50% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.34% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.49% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.91% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.63% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.64% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 | 4.94% | |
|---|---|---|
| WisdomTree Physical Gold | 4.72% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 4.22% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.55% | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 3.46% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.39% | |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.20% | |
| WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.58% | |
| iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |