ISIN | LU0346934713 |
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Valorennummer | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.61 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.59 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.70 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.61 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'632'195'719 | |
Anteilsklassevermögen *** | 484'226'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.11% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.13% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +0.17% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.63% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.51% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +6.13% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +12.20% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +25.51% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 6.38% | |
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Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 5.33% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 4.99% | |
WisdomTree Physical Gold | 4.66% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.58% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.54% | |
Italy (Republic Of) 4% | 3.20% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.01% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |