ISIN | LU0346934713 |
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Valorennummer | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.58 EUR | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.60 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.70 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.11 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'721'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 370'907'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.76% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.08% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -1.08% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +1.69% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +1.83% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +3.84% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +6.52% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +8.92% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +25.11% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 7.79% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.62% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 4.97% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.77% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.80% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 3.65% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.61% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.54% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.30% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |