ISIN | LU0346934713 |
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Valorennummer | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.63 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.66 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.70 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.11 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.63 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'721'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 370'907'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.49% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.97% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.15% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +6.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +8.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +25.85% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 10.00% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 9.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.41% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 5.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.81% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.84% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.43% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.18% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |