AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934713
Valorennummer 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.75 EUR 03.12.2025
Vorheriger Preis * 8.76 EUR 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 8.88 EUR 13.11.2025
52 Wochen Tief * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 8.75 EUR 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'610'378'572
Anteilsklassevermögen *** 471'291'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.70% 30.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.84% 30.12.2024
03.12.2025
1 Monat -0.40% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +1.75% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +1.24% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +1.90% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +6.74% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +6.92% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +28.17% 03.12.2020
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 5.85%
Italy (Republic Of) 4% 4.27%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.71%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.46%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.24%
Italy (Republic Of) 4.15% 3.23%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.13%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.32%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 2.22%
Franklin European Quality Div UCITS ETF 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)