AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346934713
Valorennummer 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.00 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 9.03 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 9.03 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 9.00 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'619'832'864
Anteilsklassevermögen *** 470'835'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.75% 30.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.64% 30.12.2025
19.01.2026
1 Monat +2.77% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.89% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +4.19% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +6.86% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +11.68% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +6.62% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +28.15% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 4% 4.31%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.75%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 3.74%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.50%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.27%
Italy (Republic Of) 4.15% 3.26%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.16%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.34%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 2.18%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)