AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262758146
Valorennummer 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.61 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 7.63 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 7.64 EUR 03.09.2024
52 Wochen Tief * 6.77 EUR 27.10.2023
NAV * 7.61 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'341'746
Anteilsklassevermögen *** 118'341'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.75% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.87% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.24% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +4.38% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +5.33% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.69% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +6.21% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +7.11% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +10.45% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 10.92%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 8.71%
Euro Bobl Future Sept 24 6.24%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Sept 24 5.15%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.11%
Euro Schatz Future Sept 24 4.37%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.93%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28%
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)