AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262758146
Valorennummer 3655848
Bloomberg Global ID BBG000BMZ7T3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of equity and equity-related securities as well as debt securities issued worldwide. The Sub-fund actively manages the allocation between equity and equity-related securities and debt securities, based on the risks and return expected for these two asset classes. The bottom-up selection procedure for equity and equity-related securities could favour companies with the lowest volatility in each main economic sector. The remainder of the portfolio will be invested in debt securities offering an attractive yield to maturity in order to boost the Sub-fund’s profitability.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.43 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 7.47 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 7.83 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 7.19 EUR 18.04.2024
NAV * 7.43 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'046'608
Anteilsklassevermögen *** 111'479'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.67% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.15% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.91% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.70% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.76% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +9.29% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CALL HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX 2 857.28%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 13.28%
2 Year Treasury Note Future June 25 10.50%
Euro Bobl Future Mar 25 4.95%
AZ Fd1 AZ Alt Cptl Enh A-AZ Fd Acc 4.80%
Euro Schatz Future Mar 25 3.84%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.75%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 3.75%
AZ Fd1 AZ Allc Risk Parity Fct A-AZ C 3.38%
Call On Euro Stoxx 50 May25 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)