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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292
Q
04.07.2025
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
04.07.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
04.07.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
04.07.2025
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
04.07.2025
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
03.07.2025 2.9898
03.07.2025
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881
Q
03.07.2025
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284
Q
03.07.2025
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688
Q
03.07.2025 5.2607
03.07.2025
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren