ISIN | IE00BDZD4M44 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.41 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.39 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.50 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.32 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 1.41 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 828'221'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'373'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.99% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.28% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.05% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
14.12.2023 - 01.04.2025
14.12.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.94% | |
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Atmos Energy Corp | 3.68% | |
Intact Financial Corp | 3.68% | |
CRH PLC | 3.60% | |
Philip Morris International Inc | 3.53% | |
Thales | 3.45% | |
Shell PLC | 3.36% | |
Sanofi SA | 3.24% | |
Sempra | 3.07% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |