JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Stammdaten

ISIN IE00B3DBRP41
Valorennummer 4636391
Bloomberg Global ID BBG000BRH5Z9
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.49 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 4.46 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.65 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 3.51 EUR 31.10.2023
NAV * 4.49 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 58'777'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.07% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.50% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +1.45% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate -3.46% 16.07.2024
16.09.2024
6 Monate +3.41% 19.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +19.66% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +12.73% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre -4.41% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +44.96% 16.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.04%
Microsoft Corp 3.97%
Eli Lilly and Co 3.09%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.07%
Alphabet Inc Class A 3.06%
Recruit Holdings Co Ltd 2.97%
NEC Corp 2.90%
CRH PLC 2.88%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.87%
Intercontinental Exchange Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)