JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Stammdaten

ISIN IE00B3DBRL03
Valorennummer 4615636
Bloomberg Global ID BBG000DLDBG2
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.67 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 4.65 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 4.71 GBP 30.10.2024
52 Wochen Tief * 3.72 GBP 03.11.2023
NAV * 4.67 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 45'856'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.49% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.13% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +4.01% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +3.78% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +8.11% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +28.35% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +18.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -5.39% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +50.10% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.94%
NVIDIA Corp 3.82%
NEC Corp 3.07%
Alphabet Inc Class A 3.00%
Spotify Technology SA 2.96%
Prysmian SpA 2.91%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A 2.88%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.88%
Broadcom Inc 2.86%
SAP SE 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)