JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK

Stammdaten

ISIN IE0001EME6I4
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.48 NOK 01.11.2024
Vorheriger Preis * 14.50 NOK 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.81 NOK 17.10.2024
52 Wochen Tief * 12.25 NOK 22.12.2023
NAV * 14.48 NOK 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'072'470'672
Anteilsklassevermögen *** 5'447'189'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.59% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.67% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +1.06% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.24% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.86% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.30% 14.12.2023
01.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CRH PLC 3.64%
Sempra 3.54%
Intact Financial Corp 3.53%
Deutsche Boerse AG 3.51%
UnitedHealth Group Inc 3.42%
Philip Morris International Inc 3.34%
Atmos Energy Corp 3.29%
Cameco Corp 3.19%
Sanofi SA 3.18%
Compass Group PLC 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)