ISIN | IE0001EME6I4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.48 NOK | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.50 NOK | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.81 NOK | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.25 NOK | 22.12.2023 |
NAV * | 14.48 NOK | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'072'470'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'447'189'496 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.67% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +1.06% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.24% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.86% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +14.30% |
14.12.2023 - 01.11.2024
14.12.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CRH PLC | 3.64% | |
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Sempra | 3.54% | |
Intact Financial Corp | 3.53% | |
Deutsche Boerse AG | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.42% | |
Philip Morris International Inc | 3.34% | |
Atmos Energy Corp | 3.29% | |
Cameco Corp | 3.19% | |
Sanofi SA | 3.18% | |
Compass Group PLC | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |