JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Stammdaten

ISIN IE00B3DBRN27
Valorennummer 4636389
Bloomberg Global ID BBG000BQ5HR7
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert zur Realisierung seines Anlageziels in ein Portfolio globaler Aktienwerte, die in jedem anerkannten Markt notiert sind. In einem normalen Marktumfeld ist das Ziel, fast vollständig investiert zu sein, wobei zu keinem Zeitpunkt weniger als 80 % des Gesamtnettovermögens des Fonds in solche Wertpapiere angelegt sein werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.44 GBP 01.04.2025
Vorheriger Preis * 4.42 GBP 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.38 GBP 24.01.2025
52 Wochen Tief * 4.38 GBP 06.08.2024
NAV * 4.44 GBP 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 17'951'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.05% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -10.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -13.29% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -5.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -6.53% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +9.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.57% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +54.63% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.17%
Microsoft Corp 3.82%
Sony Group Corp 3.18%
Alphabet Inc Class A 3.15%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.10%
Intercontinental Exchange Inc 3.09%
Amazon.com Inc 3.07%
Sea Ltd ADR 3.05%
SAP SE 3.01%
MercadoLibre Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)