| ISIN | IE00BK8M2125 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.20 GBP | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.20 GBP | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.23 GBP | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.00 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 1.20 GBP | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 744'102'959 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'028'401 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.33% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +0.59% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +2.48% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +7.92% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.64% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.30% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.36% |
14.12.2023 - 19.12.2025
14.12.2023 19.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Trust Global US Dollar A | 5.72% | |
|---|---|---|
| Sempra | 4.02% | |
| Deutsche Boerse AG | 3.64% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.61% | |
| SoftBank Corp | 3.51% | |
| Atmos Energy Corp | 3.42% | |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3.30% | |
| Publicis Groupe SA | 3.28% | |
| Philip Morris International Inc | 3.23% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |