ISIN | IE00BK8M2125 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.17 GBP | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.17 GBP | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.17 GBP | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.00 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 1.17 GBP | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 699'528'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'655'520 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.64% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.77% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +4.65% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +10.38% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +5.12% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +10.69% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +15.50% |
14.12.2023 - 25.07.2025
14.12.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 3.50% | |
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Intact Financial Corp | 3.43% | |
Ebara Corp | 3.38% | |
QBE Insurance Group Ltd | 3.31% | |
Atmos Energy Corp | 3.25% | |
SoftBank Corp | 3.24% | |
Shell PLC | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.14% | |
Deutsche Boerse AG | 3.10% | |
Siemens AG | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |