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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
08.05.2025 32.51
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
08.05.2025 3.07
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
08.05.2025 33.53
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
08.05.2025 2.81
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
08.05.2025 31.87
08.05.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
08.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
08.05.2025 25.85
08.05.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
08.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren