GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A

Stammdaten

ISIN CH0423561304
Valorennummer 42356130
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.31 CHF 31.01.2025
Vorheriger Preis * 105.20 CHF 30.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.44 CHF 28.01.2025
52 Wochen Tief * 97.74 CHF 06.02.2024
NAV * 105.31 CHF 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'393'094
Anteilsklassevermögen *** 2'119'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.30% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +2.27% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +2.85% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +7.28% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +9.81% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre -0.71% 31.01.2022
31.01.2025
5 Jahre +3.19% 31.01.2020
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 26.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.84
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.31%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 10.36%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.44%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.97%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.27%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.20%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.79%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.00%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)