GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A

Stammdaten

ISIN CH0423561304
Valorennummer 42356130
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.30 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 104.76 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.43 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 99.25 CHF 25.04.2024
NAV * 104.30 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'582'371
Anteilsklassevermögen *** 2'070'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.46% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.62% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +3.59% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +10.04% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +1.18% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +11.60% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.73
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.86
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.35%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.17%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 10.16%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.86%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 5.98%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.79%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.31%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.92%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)