| ISIN | CH0383837470 |
|---|---|
| Valorennummer | 38383747 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG A |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.42 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.32 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.30 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.42 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 354'480'287 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'134'900 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.70% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +1.33% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +3.06% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.35% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.69% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.73% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.28% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.79% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.68% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.13% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.08% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.04% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.39% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.15% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.32% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.00% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |