ISIN | CH0383837470 |
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Valorennummer | 38383747 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG A |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.77 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.47 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.85 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.93 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 112.77 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'167'937 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'474'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -1.64% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.89% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +1.47% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +13.20% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +3.14% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +24.73% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.77% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.63% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.09% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.11% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.75% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.78% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.43% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.21% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.77% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |