GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I

Stammdaten

ISIN CH0383837496
Valorennummer 38383749
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.76 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 116.48 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.85 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 108.14 CHF 19.04.2024
NAV * 115.76 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'167'937
Anteilsklassevermögen *** 439'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.60% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.03% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +1.77% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.67% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +14.57% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +5.02% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +17.02% 06.07.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.72
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.84
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.77%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 13.63%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 7.09%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.11%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.75%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 4.78%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.43%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.21%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.77%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)