ISIN | CH0383837496 |
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Valorennummer | 38383749 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.80 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.86 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.46 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.80 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 332'500'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 430'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.14% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -1.24% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.56% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +13.10% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +9.75% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +17.44% |
06.07.2020 - 30.05.2025
06.07.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.95% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.81% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.49% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.15% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.73% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.99% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.29% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.13% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |