GKB (LU) Aktien Europa ESG A

Stammdaten

ISIN LU2368098385
Valorennummer 112750988
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Aktien Europa ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Aktien anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.48 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 110.28 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 112.21 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 94.83 EUR 09.04.2025
NAV * 109.48 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'571'476
Anteilsklassevermögen *** 8'266'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.94% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.15% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +2.45% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -1.53% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +6.18% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +7.24% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +29.85% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +25.74% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +13.24% 16.09.2021
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 5.12%
Siemens AG 3.80%
TeamViewer SE Bearer Shares 3.34%
Centrica PLC 3.28%
Heidelberg Materials AG 3.26%
UniCredit SpA 3.26%
Euronext NV 3.25%
Svenska Handelsbanken AB Class A 3.25%
E.ON SE 3.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)