ISIN | CH0383837504 |
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Valorennummer | 38383750 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.01 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.74 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.90 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.94 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 118.01 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'207'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 304'990'067 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.40% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.60% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.33% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +14.76% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +14.99% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -1.18% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +14.05% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.66% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.64% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 7.87% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.56% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.96% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 5.06% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.06% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.81% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 3.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |