GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V

Stammdaten

ISIN CH0383837504
Valorennummer 38383750
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.01 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 117.74 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.90 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 103.94 CHF 03.11.2023
NAV * 118.01 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 313'207'596
Anteilsklassevermögen *** 304'990'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.40% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.60% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.33% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +14.76% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +14.99% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +14.05% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.35
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.86
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.66%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 14.64%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.87%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.56%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.96%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.06%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 5.06%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.81%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)