ISIN | CH0383837504 |
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Valorennummer | 38383750 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.59 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.68 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.60 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.59 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 324'945'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 317'595'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +5.11% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -2.21% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +1.66% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +4.72% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +12.14% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +10.16% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +22.23% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 46.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 18.85% | |
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GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 14.38% | |
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 7.34% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.21% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.85% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 4.60% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.46% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.29% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.79% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |