| ISIN | CH0383837504 |
|---|---|
| Valorennummer | 38383750 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (CH) Vorsorgefonds 45 ESG V |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | GKB |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien zu erzielen. Im langfristigen Durchschnitt soll 45% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert werden. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.94 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.25 CHF | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.94 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 112.16 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.94 CHF | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 365'030'820 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 356'412'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.67% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +3.22% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +7.56% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.65% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.61% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.36% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +17.93% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 47.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 19.31% | |
|---|---|---|
| GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 13.83% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 6.09% | |
| GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 6.06% | |
| GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc | 6.01% | |
| SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 5.34% | |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF | 5.04% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.17% | |
| SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.13% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |