GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V

Stammdaten

ISIN CH0423561395
Valorennummer 42356139
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) Vorsorgefonds 25 ESG V
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag und langfristig moderaten Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von mehrheitlich Obligationen und Aktien zu erzielen. Das Anlageziel soll primär mittels Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen umgesetzt werden. Es wird angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 25% des Vermögens des Teilvermögens weltweit in Aktien investiert wird. Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung vom Aktienmarktrisiko als sinnvoll erscheinen lassen, kann das Teilvermögen das Aktienmarktrisiko teilweise oder vollständig absichern. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen zu Tail Risk-Management in Ziff. 1.3.3 des Prospektes. Die Risikoabsicherung kann direkt, durch den Verkauf von Aktienpositionen, oder indirekt, mittels Derivaten, erfolgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.66 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 110.47 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 111.33 CHF 17.07.2024
52 Wochen Tief * 99.58 CHF 20.10.2023
NAV * 110.66 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'083'609
Anteilsklassevermögen *** 73'506'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.03% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.53% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.74% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.89% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.93% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +8.76% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.81% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +5.13% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.89
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 28.59%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 10.57%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.56%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 7.97%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 6.19%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 6.01%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.19%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.83%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 2.65%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)