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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Emerging Markets Equity Fund A EUR
LU1438968890
17.10.2025
Emerging Markets Equity Fund Adq
LU0133084896
17.10.2025
Emerging Markets Equity Fund I
LU0133084979
Q
17.10.2025
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
17.10.2025
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
17.10.2025
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
17.10.2025
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
16.10.2025
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
16.10.2025
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
16.10.2025
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
16.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren