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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037
Q
29.04.2025
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045
Q
29.04.2025
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810
Q
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004
30.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
29.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
29.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
29.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
29.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
29.04.2025
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
29.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren