Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I

Stammdaten

ISIN CH1183522353
Valorennummer 118352235
Bloomberg Global ID
Fondsname Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG I
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der Auswahl der Anlagen werden die jeweils für Finanzan-lagen von Vorsorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt. Das Teilvermögen eignet sich damit grundsätzlich für Anlagen von Geldern der 2. und 3. Säule, namentlich für fondsgebundene Lebens-versicherungen und Vorsorgekonten der Säule 3a. Dabei obliegt es jedem Anleger, welcher der BVV 2 unterliegt, die Konformität der Richtlinien der Anlagepolitik des Teilvermögens mit seinen eigenen Anlagerichtlinien sicherzustellen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwal-ter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.48 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 126.08 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 126.30 CHF 06.05.2025
52 Wochen Tief * 111.96 CHF 28.06.2024
NAV * 125.48 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'724'960
Anteilsklassevermögen *** 118'701'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.94% 30.12.2024
12.05.2025
1 Monat +6.17% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +3.38% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +9.47% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +11.11% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +17.03% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +26.62% 16.12.2022
12.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)