ISIN | CH0118503355 |
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Valorennummer | 11850335 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder Teil des Swiss Performance Index (SPI) sind; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: – Geldmarktinstrumente von Schweizer Emittenten und auf Schweizerfranken lautend; – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'705.28 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'693.74 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'791.96 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'453.66 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'705.28 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'801'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'801'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.58% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -0.95% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.91% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.56% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +23.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +12.57% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.49% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.42% | |
Roche Holding AG | 5.59% | |
Galenica Ltd | 4.67% | |
PSP Swiss Property AG | 4.22% | |
Swisscom AG | 4.16% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.13% | |
Swiss Prime Site AG | 4.00% | |
Givaudan SA | 3.71% | |
SGS AG | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |