ISIN | CH0118503355 |
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Valorennummer | 11850335 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Equity Switzerland Optimized ESG IR |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder Teil des Swiss Performance Index (SPI) sind; – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in: – Geldmarktinstrumente von Schweizer Emittenten und auf Schweizerfranken lautend; – Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'526.00 CHF | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'518.11 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'686.70 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'426.38 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 2'526.00 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'721'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'721'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 Monat | +1.41% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -5.25% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -3.69% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +4.97% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -6.66% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +12.79% |
28.02.2020 - 16.01.2025
28.02.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.82% | |
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Nestle SA | 7.03% | |
Roche Holding AG | 5.95% | |
SGS AG | 4.32% | |
PSP Swiss Property AG | 4.29% | |
Galenica Ltd | 4.14% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.13% | |
Barry Callebaut AG | 4.07% | |
Givaudan SA | 4.05% | |
Swisscom AG | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |