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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698
Q
01.10.2024
DNCA SRI Euro Quality IC
FR0010948463
Q
01.10.2024
DNCA SRI Euro Quality NC
FR0013514882
Q
01.10.2024
DNCA SRI Euro Quality RC
FR0010021733
Q
01.10.2024
DNCA VALUE EUROPE C
FR0010058008
01.10.2024
DNCA VALUE EUROPE I
FR0010884361
01.10.2024
DNCA VALUE EUROPE N
FR0013294303
01.10.2024
Dominicé - European Equities Plus A
CH0557758643
S
25.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren