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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK Hedged
IE00B5KN3D77
10.10.2025
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396
10.10.2025
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc EUR
IE00B7WC3B40
10.10.2025
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
30.09.2025
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
30.09.2025
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
30.09.2025
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
10.10.2025
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
10.10.2025
DCP - Equity Income P
LU1112680704
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
10.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren