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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435
13.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518
13.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
LU2254337046
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
LU1366712609
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class A
LU1907594748
13.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
LU1907594664
Q
13.08.2025
DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
LU1907594821
Q
13.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren