ISIN | LU0252580377 |
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Valorennummer | 3857030 |
Bloomberg Global ID | BBG000RNFF36 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond I Inc EUR Hedged |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.73 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 20.69 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.73 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20.73 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'958'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 507'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.51% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +4.33% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +7.91% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.12% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +15.62% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.51% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +25.33% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +8.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.12% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.44% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Accor SA 0.7% | 1.84% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.81% | |
Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.60% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.58% | |
SBI Holdings Inc | 1.50% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |