CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis

Stammdaten

ISIN LU0252580377
Valorennummer 3857030
Bloomberg Global ID BBG000RNFF36
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond I Eur Hdg dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.44 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 18.37 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 19.25 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 16.91 EUR 05.08.2024
NAV * 18.44 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'812'577
Anteilsklassevermögen *** 460'814
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.43% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +3.60% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.28% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +4.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -3.40% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +12.85% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.28%
Simon Global Development BV 3.5% 2.46%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.44%
Rag-Stiftung 1.875% 2.41%
Eni SpA 2.22%
Accor SA 0.7% 1.81%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Wendel Se 2.625% 1.69%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.65%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)