ISIN | LU0420414590 |
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Valorennummer | 10354369 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.43 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.43 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.60 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.88 USD | 12.08.2024 |
NAV * | 16.43 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'535'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 723'231 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.02% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.36% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +6.90% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +10.05% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +18.63% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +19.14% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +21.61% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +8.16% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.15% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.24% | |
Eni SpA | 2.39% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.10% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 1.91% | |
Accor SA 0.7% | 1.88% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.77% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.51% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.50% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |