ISIN | LU0420414590 |
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Valorennummer | 10354369 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.82 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.76 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.16 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.53 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 14.82 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'241'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 701'013 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +2.92% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +7.63% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -0.74% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +14.35% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.28% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.44% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.41% | |
Eni SpA | 2.22% | |
Accor SA 0.7% | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.71% | |
Wendel Se 2.625% | 1.69% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.65% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |