CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1240816535
Valorennummer 30292523
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.28 EUR 27.06.2025
Vorheriger Preis * 11.30 EUR 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.30 EUR 24.06.2025
52 Wochen Tief * 10.52 EUR 01.07.2024
NAV * 11.28 EUR 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'641'280
Anteilsklassevermögen *** 15'355'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.25% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.82% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +1.44% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +3.11% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +4.44% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +7.02% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +13.14% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +11.79% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +7.12% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jul48 18.97%
Jpm Cvn R F Jul48 15.33%
Jpm Cvn R V Jun26 12.78%
Jpm Cvn R V Jun27 12.22%
Jpm Cvn R F Mar28 11.87%
Jpm Cvn R V Mar28 11.44%
Jpm Cvn R F Jun28 9.97%
Jpm Czr R F Mar30 9.23%
Jpm Cvn R V Mar28 7.33%
Jpm Cvn R F Mar28 7.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)