ISIN | LU1240816535 |
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Valorennummer | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.79 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.78 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.98 EUR | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.29 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 10.79 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'183'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'882'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.45% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.64% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -0.92% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.22% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +3.25% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +5.78% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -1.91% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +2.18% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.20% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 16.56% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.30% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.84% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 8.00% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.88% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.87% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.82% | |
Jpm Cin R F Aug33 | 2.05% | |
Jpm Cin R V Aug28 | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |