CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1240816535
Valorennummer 30292523
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.44 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 11.41 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.44 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 10.73 EUR 13.01.2025
NAV * 11.44 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'857'352
Anteilsklassevermögen *** 16'568'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.03% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +1.51% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +3.53% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate +5.24% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +5.54% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +13.94% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre +11.61% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre +7.02% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jul48 17.44%
Jpm Cvn R F Jul48 13.42%
Jpm Cvn R F Mar28 11.07%
Jpm Cvn R V Mar28 10.66%
Jpm Cvn R F Jun28 9.33%
Jpm Cvn R Jun28 9.21%
Jpm Coi R F Mar30 9.13%
Jpm Coi R V Mar28 7.05%
Jpm Coi R V Sep25 7.05%
Jpm Czr R V Sep25 7.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.17%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)