ISIN | LU1240816535 |
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Valorennummer | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.91 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.90 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.91 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.87 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 10.91 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'283'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'986'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.71% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.93% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.81% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.60% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +8.88% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +8.02% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.80% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.00% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.44% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.47% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 13.03% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.60% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.64% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.42% | |
Cit Cvn R F Mar26 | 7.04% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.73% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.13% | |
France (Republic Of) 1.75% | 4.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |