ISIN | LU1240816535 |
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Valorennummer | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.28 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.30 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.30 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.52 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 11.28 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'641'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'355'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +1.44% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +3.11% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +4.44% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +7.02% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +13.14% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +11.79% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +7.12% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 18.97% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.33% | |
Jpm Cvn R V Jun26 | 12.78% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 12.22% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 11.87% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 11.44% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 9.97% | |
Jpm Czr R F Mar30 | 9.23% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.33% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |