CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1240816535
Valorennummer 30292523
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.95 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 10.94 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.99 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 10.29 EUR 16.04.2024
NAV * 10.95 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'341'738
Anteilsklassevermögen *** 15'048'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +1.11% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.19% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.78% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +3.20% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +9.06% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Jpm Cvn R V Jul48 19.05%
Jpm Cvn R F Jul48 15.86%
Jpm Cvn R V Mar26 14.05%
Jpm Cvn R F Mar28 12.95%
Jpm Cvn R V Mar28 12.58%
Jpm Cvn R F Mar28 10.87%
Jpm Cvn R V Mar28 8.14%
Jpm Cvn R F Mar28 8.13%
Jpm Ccx R V Dec29 7.16%
Jpm Cvn R F Mar30 6.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)