ISIN | LU1240816535 |
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Valorennummer | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Portfolio aims to achieve this objective through investing at least two thirds of its total assets in corporate bonds. In addition thereto, the Portfolio will invest in bonds issued by other entities including sovereign and supranational issuers. Investments in contingent convertible bonds will not exceed 10% of the Portfolio's net assets. Exposure to China through the Hong-Kong and Shanghai Bond Connect will normally not exceed 5% of the Portfolio's net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.44 EUR | 13.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.41 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.44 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.73 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 11.44 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'857'352 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'568'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.73% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +1.51% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +3.53% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +5.24% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +5.54% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +13.94% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +11.61% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +7.02% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 17.44% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 13.42% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 11.07% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 10.66% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 9.33% | |
Jpm Cvn R Jun28 | 9.21% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 9.13% | |
Jpm Coi R V Mar28 | 7.05% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 7.05% | |
Jpm Czr R V Sep25 | 7.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |