CT (Lux) Global Convertible Bond A Eur Hdg dis

Stammdaten

ISIN LU0293751276
Valorennummer 3411176
Bloomberg Global ID BBG000RMRHN9
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Eur Hdg dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.67 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 17.63 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.69 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 16.09 EUR 17.01.2024
NAV * 17.67 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'343'547
Anteilsklassevermögen *** 1'247'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.06% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.93% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.07% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.28% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.28% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.75%
Schneider Electric SE 1.97% 3.35%
STMicroelectronics N.V. 2.86%
Simon Global Development BV 3.5% 2.44%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.37%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.76%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.65%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)