CT (Lux) Global Convertible Bond A Eur Hdg dis

Stammdaten

ISIN LU0293751276
Valorennummer 3411176
Bloomberg Global ID BBG000RMRHN9
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Eur Hdg dis
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.57 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 18.45 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 18.57 EUR 17.07.2025
52 Wochen Tief * 16.20 EUR 05.08.2024
NAV * 18.57 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'755'298
Anteilsklassevermögen *** 1'223'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.53% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +3.00% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +9.56% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +3.45% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +9.82% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +11.00% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +15.06% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +4.44% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.11%
Simon Global Development BV 3.5% 2.87%
Eni SpA 2.34%
Rag-Stiftung 1.875% 2.00%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.82%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.81%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.66%
Barclays Bank plc 1.58%
Snowflake Inc 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.70%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)