ISIN | LU0841767378 |
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Valorennummer | 19868341 |
Bloomberg Global ID | BBG004H0WWW1 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond I CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.11 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.10 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.13 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.10 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 12.11 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'210'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'213 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +7.64% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +2.19% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.80% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +5.76% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +8.61% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +5.58% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +10.39% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.97% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.67% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.66% | |
Eni SpA | 2.36% | |
Accor SA 0.7% | 1.79% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.73% | |
Wendel Se 2.625% | 1.72% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.71% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.65% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |