ISIN | LU1240817699 |
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Valorennummer | 31567648 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Total Return Bond I USD Hdg Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.74 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.73 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.05 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.28 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.74 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'572'226 | |
Anteilsklassevermögen *** | 316'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | 0.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +1.61% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +4.99% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +1.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +5.50% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 19.05% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.86% | |
Jpm Cvn R V Mar26 | 14.05% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 12.95% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 12.58% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 10.87% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 8.14% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 8.13% | |
Jpm Ccx R V Dec29 | 7.16% | |
Jpm Cvn R F Mar30 | 6.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |