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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
23.09.2025 279.48
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
23.09.2025 350.10
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739
Q
23.09.2025 6.77
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538
Q
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641
Q
23.09.2025 13.01
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054
23.09.2025 4.67
23.09.2025
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759
23.09.2025 197'273.78
23.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren