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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
IE00B5KN3D77
03.04.2025
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396
03.04.2025
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
IE00B7WC3B40
03.04.2025
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)
CH1397351011
31.03.2025
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAH (CHF)
CH1397350963
31.03.2025
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAUH (CHF)
CH1397350971
31.03.2025
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)
CH0147951138
Q
28.02.2025
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
CH0147951146
Q
28.02.2025
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
CH0017037729
Q
28.02.2025
Bonhôte Impact Fund A-CHF
LU1967581866
28.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren