Candriam Bonds Global High Yield V-Dis

Stammdaten

ISIN LU2404725389
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'526.30 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 1'529.04 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'557.36 EUR 28.03.2024
52 Wochen Tief * 1'427.78 EUR 30.04.2024
NAV * 1'526.30 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'527'314'403
Anteilsklassevermögen *** 26'397'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.26% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.21% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.26% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +1.67% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr -1.84% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +5.69% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +5.59% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +2.31% 25.01.2022
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Candriam Monétaire SICAV Z C 3.48%
Magnera Corp. 7.25% 2.45%
Zegona Finance PLC 8.625% 2.35%
Tibco Software Inc 6.5% 2.18%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.15%
Venture Global LNG Inc. 9.875% 2.12%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 1.98%
VMED O2 UK Financing I PLC 4.5% 1.87%
Standard Buildings Solutions Inc. 6.5% 1.85%
Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)