ISIN | LU2404725389 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'468.40 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'469.88 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'530.31 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'425.43 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 1'468.40 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'620'340'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'192'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.45% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.47% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.85% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -3.27% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -0.26% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +1.25% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +2.48% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -1.57% |
25.01.2022 - 01.08.2025
25.01.2022 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Monétaire SICAV Z C | 8.93% | |
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Zegona Finance PLC 8.625% | 2.37% | |
QXO Building Products Inc. 6.75% | 1.99% | |
Frontier Communications Holdings Llc 5.875% | 1.89% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.84% | |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.76% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 4.75% | 1.74% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.72% | |
Magnera Corp. 4.75% | 1.67% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |