ISIN | LU2404725389 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Bonds Global High Yield V-Dis |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Candriam Bonds Global High Yield ist ein Teilfonds von Candriam Bonds Sicav. Dieser OGAW-IV-Fonds (UCITS IV) mit täglicher Liquidität ermöglicht Anlegern Engagements auf dem weltweiten Markt für High-Yield-Unternehmensanleihen, um von attraktiv rentierenden Schuldtiteln von Unternehmen mit hohem Kreditrisiko zu profitieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Anleihen oder in Derivate (Kreditderivate auf Basis von Indizes oder Einzeltiteln) von Unternehmen mit einem Rating besser als B-/B3. Der Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (zur Absicherung und für Engagements) nutzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'442.46 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'440.06 EUR | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'530.31 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'425.43 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 1'442.46 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'429'704'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'685'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.33% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +1.19% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -5.74% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -4.59% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +0.21% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +1.32% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +1.00% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -3.31% |
25.01.2022 - 30.05.2025
25.01.2022 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 8.625% | 2.55% | |
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Venture Global LNG Inc. 9.875% | 2.32% | |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.99% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 1.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.88% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% | 1.87% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.87% | |
Tibco Software Inc 6.5% | 1.84% | |
Magnera Corp. 4.75% | 1.67% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |