Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 271.12 USD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 275.00 USD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 307.14 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 271.12 USD 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'131'393'734
Anteilsklassevermögen *** 32'258'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.23% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +2.60% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +14.66% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +0.99% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr -7.74% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +12.31% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +22.42% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +18.08% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amgen Inc 6.28%
Gilead Sciences Inc 6.12%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 5.87%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.31%
Neurocrine Biosciences Inc 2.85%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.79%
Insmed Inc 2.66%
BioNTech SE ADR 2.59%
Ascendis Pharma AS ADR 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)