Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 289.07 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 293.21 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 303.07 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 213.45 USD 27.10.2023
NAV * 289.07 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'681'392'358
Anteilsklassevermögen *** 172'742'915
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.86% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat -1.94% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +5.86% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +10.06% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +28.11% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +29.76% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +18.09% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +80.32% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Regeneron Pharmaceuticals Inc 7.15%
Amgen Inc 6.10%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.08%
Gilead Sciences Inc 4.81%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.75%
Eli Lilly and Co 2.88%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.76%
Biogen Inc 2.42%
Insmed Inc 2.36%
Ionis Pharmaceuticals Inc 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)