ISIN | LU0942225912 |
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Valorennummer | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.13 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 277.44 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 278.13 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'191'128'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'831'376 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +6.61% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +5.75% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.18% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -5.87% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +15.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +27.95% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +21.41% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.02% | |
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Amgen Inc | 5.96% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.54% | |
Gilead Sciences Inc | 5.29% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.03% | |
Insmed Inc | 3.49% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.86% | |
BioNTech SE ADR | 2.82% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.70% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |