ISIN | LU0942225912 |
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Valorennummer | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 271.12 USD | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 275.00 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 271.12 USD | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'131'393'734 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'258'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.23% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 Monat | +2.60% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +14.66% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +0.99% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | -7.74% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +12.31% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +22.42% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +18.08% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amgen Inc | 6.28% | |
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Gilead Sciences Inc | 6.12% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.87% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.61% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.31% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.85% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.79% | |
Insmed Inc | 2.66% | |
BioNTech SE ADR | 2.59% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |