ISIN | LU0942225912 |
---|---|
Valorennummer | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.51 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 264.92 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 248.00 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 266.51 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'358'231'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'783'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.99% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -2.74% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -8.94% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -1.48% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +15.07% |
28.03.2023 - 27.03.2025
28.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +18.48% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +49.66% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 6.27% | |
---|---|---|
Amgen Inc | 5.76% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.53% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 4.98% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.75% | |
BioNTech SE ADR | 3.85% | |
argenx SE | 2.90% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 2.75% | |
Insmed Inc | 2.68% | |
UCB SA | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.11% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |