Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.45 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 258.69 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 307.14 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 259.45 USD 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'108'672'925
Anteilsklassevermögen *** 27'162'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.24% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.63% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +3.38% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate -3.95% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate -4.86% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr -2.55% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +3.42% 20.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +27.69% 21.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +14.51% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 6.91%
Amgen Inc 6.10%
Gilead Sciences Inc 5.97%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.90%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.72%
BioNTech SE ADR 3.03%
BeiGene Ltd ADR 2.84%
Insmed Inc 2.64%
Ascendis Pharma AS ADR 2.60%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)