Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 266.51 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 264.92 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 307.14 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 248.00 USD 19.04.2024
NAV * 266.51 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'358'231'399
Anteilsklassevermögen *** 31'783'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.64% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.99% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -2.74% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -8.94% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -1.48% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +15.07% 28.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +18.48% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +49.66% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gilead Sciences Inc 6.27%
Amgen Inc 5.76%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.53%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.98%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.75%
BioNTech SE ADR 3.85%
argenx SE 2.90%
Neurocrine Biosciences Inc 2.75%
Insmed Inc 2.68%
UCB SA 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1077.7% United States5.3% Denmark3.9% Germany2.9% United Kingdom2.3% Belgium2.1% China1.9% Netherlands1.4% Canada0.9% France1.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)