ISIN | LU0942225912 |
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Valorennummer | 21612660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Candriam Equities L Biotechnology R-Acc |
Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Fondsanbieter | CANDRIAM |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.62 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.24 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 307.14 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 226.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 239.62 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'222'921'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'984'913 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -20.78% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -12.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -10.28% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -21.49% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.99% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -2.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +19.14% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 7.48% | |
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Amgen Inc | 6.31% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.92% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.83% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.99% | |
BioNTech SE ADR | 3.26% | |
Insmed Inc | 2.73% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 2.52% | |
BeiGene Ltd ADR | 2.48% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |