Candriam Equities L Biotechnology R-Acc

Stammdaten

ISIN LU0942225912
Valorennummer 21612660
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die in der Biotechnologie und damit verbundenen Geschäftsfeldern tätig sind (z. B. Molekulardiagnostik und wissenschaftliche Ausrüstung). Auch wenn die Anlagen grundsätzlich weltweit erfolgen, besteht das Portfolio aufgrund der Innovationshistorie der US-Biotechnologiebranche überwiegend aus amerikanischen Titeln. Das Portfoliomanagement des Fonds stützt sich nicht auf den Vergleich mit einer bestimmten Benchmark."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 383.19 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 383.11 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 390.50 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 226.85 USD 08.04.2025
NAV * 383.19 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'766'022'199
Anteilsklassevermögen *** 103'015'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -1.40% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +10.92% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +41.44% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +40.43% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +43.68% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +55.20% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +45.53% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.02%
Amgen Inc 5.96%
Vertex Pharmaceuticals Inc 5.54%
Gilead Sciences Inc 5.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.03%
Insmed Inc 3.49%
Neurocrine Biosciences Inc 2.86%
BioNTech SE ADR 2.82%
BeOne Medicines Ltd ADR 2.70%
Ascendis Pharma AS ADR 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)