| ISIN | LU1293437882 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Equities L Europe Innovation C - USD - Hedged |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in europäische Unternehmen mit großem Innovationspotenzial. Hierzu gehören unter anderem Innovationen in den Bereichen Produkte, Organisation, Marketing etc. Der Fonds kann ergänzend Aktien und aktienähnliche Titel halten (insbesondere Wandelanleihen, Optionsscheine und Investmentzertifikate) sowie flüssige Mittel oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 167.16 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 168.45 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 186.91 USD | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 154.13 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.16 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 454'265'062 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 210'360 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.99% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.35% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -1.71% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -1.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.84% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | -1.36% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.58% |
23.09.2021 - 08.01.2026
23.09.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 5.60% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.22% | |
| BioMerieux SA | 4.86% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.79% | |
| DSM-Firmenich AG | 4.15% | |
| Halma PLC | 3.61% | |
| AstraZeneca PLC | 3.21% | |
| Roche Holding AG | 2.99% | |
| Hexagon AB Class B | 2.77% | |
| Spirax Group PLC | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |